Upplåning
Den centrala Treasury-funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.
Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Indutrade AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott.
KREDIT RATING
Indutrade AB tilldelades det långsiktiga kreditbetyget BBB- med stabila utsikter från S&P Global Ratings den 29 mars 2021. Läs pressmeddelandet här.
Läs rapporten här. (endast tillgänglig på engelska)
OBLIGATIONSLÅN
Indutrade har upprättat ett MTN-program med en låneram om SEK 10 miljarder för upplåning på den svenska kapitalmarknaden. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta finns tillgängligt längst ner på denna sida.
Utestående obligationer
| Lånenummer | 101 | 102 | 104 |
| ISIN | SE0010921197 | SE0010921189 | SE0012676419 |
| Dokumentation | MTN | MTN | MTN |
| Belopp | MSEK 610 | MSEK 150 | MSEK 500 |
| Emissionsdag | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2019-06-26 |
| Kupong | 3 m Stibor +1,1% | 1,75% | 3 m Stibor +1,35% |
| Återbetal- ningsdag |
2023-02-23 | 2023-02-23 | 2024-09-26 |
| Handelsplats | Nasdaq Stockholm | Nasdaq Stockholm | Nasdaq Stockholm |
| Administrer- ande institut |
Svenska Handelsbanken | Svenska Handelsbanken | Nordea Bank, Svenska Handelsbanken |
| Lånenummer | 105 | 106 | 107 | 108 |
| ISIN | SE0013102274 | SE0013883345 | SE0013360708 | SE0013883642 |
| Dokumentation | MTN | MTN | MTN | MTN |
| Belopp | MSEK 900 | MSEK 750 | MSEK 650 | MSEK 1 000 |
| Emissionsdag | 2021-05-12 | 2021-12-02 | 2022-03-23 | 2022-06-09 |
| Kupong | 3 m Stibor +0,93% |
3 m Stibor +0,74% |
3 m Stibor +1,05% |
3 m Stibor +1,70% |
| Återbetalnings- dag |
2026-11-12 | 2025-12-02 | 2026-03-23 | 2027-06-09 |
| Handelsplats | Nasdaq Stockholm |
Nasdaq Stockholm |
Nasdaq Stockholm |
Nasdaq Stockholm |
| Administrerande institut |
Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank | Nordea Bank, Svenska Handelbanken | Nordea Bank | Svenska Handelsbanken, Nordea Bank |
| Lånenummer | 109 | 110 | 111 | 112 |
| ISIN | SE0017780323 | SE0017780331 | SE0017780356 | SE0013883824 |
| Dokumentation | MTN | MTN | MTN | MTN |
| Belopp | MSEK 400 | MSEK 500 | MSEK 300 | MSEK 200 |
| Emissionsdag | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-12-13 |
| Kupong | 3 m Stibor +1,60% |
4,684% | 4,875% | 4,493% |
| Återbetalnings- dag |
2025-05-23 | 2025-05-23 | 2026-09-23 | 2024-12-20 |
| Handelsplats | Nasdaq Stockholm |
Nasdaq Stockholm |
Nasdaq Stockholm |
Nasdaq Stockholm |
| Administrerande institut |
Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank | Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank | Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank | Svenska Handelsbanken |
Prospekt
- Indutrade - Tilläggsprospekt - MTN - september 2022.PDF
- Indutrade - Prospekt - MTN 2022
- Indutrade - Tilläggsprospekt - MTN - mars 2022.PDF
- Indutrade - Tilläggsprospekt - MTN 2021.pdf
- Indutrade - Prospekt - MTN 2021 (in Swedish)
- Indutrade - Prospekt - MTN 2019 (in Swedish)
- Indutrade - Prospekt - MTN 2018 (in Swedish)